客户介绍

准能集团是集煤炭开采、坑口发电、铁路运输及煤炭循环经济产业为一体的大型综合能源企业。公司拥有煤炭资源储量30.85亿吨，煤炭具有“两高、两低、一稳定”（即灰熔点高、灰白度高、水分低、硫分低、产品质量稳定）的品质特点，是优质动力、气化及化工用煤，以清洁低污染而闻名，被誉为“绿色煤炭”。

应用需求

伴随着中国经济高速发展，准能集团取得跨越式发展，公司财务管理工作取得了长足的进步，但随着外部宏观环境的不确定因素增大，以准能集团为代表的传统能源企业发展面临着经济结构调整、新兴技术的兴起、国家政策影响等重大挑战。

外部动因：

内部动因：

财务的重新定义、运营数据资产的应用、业务管控的加强、管理会计的落地。

基于以上内外部环境的分析，准能集团启动集团财务数字化信息系统建设项目，力求通过项目的实施，实现内部管理精细化、财务分析精准化、价值创造最大化、会计服务主动化。

准能集团财务数字化信息系统建设项目基于久其DNA应用平台建设，通过系统平台的建设，整合内外部各类数据，依托现有的管理体系和信息化建设体系，建立准能集团数据管控和分析系统，通过定额管理、全面预算管理、实时报表、分析测算与展示平台，实现对公司人力资源、财务、物资、销售信息的掌握与追踪分析，加强业财融合，全面提升集团战略、经营管理水平。项目主要包括数据整合与继承、定额管理、全面预算管理、财务分析。

1.数据整合与继承

通过抓取SAP 、SRM 、BW、久其报表和准能自建系统等不同信息系统中的实际财务数据和业务数据，形成准能集团相应的数据仓库，通过数据资产的沉淀为经营分析及决策提供数据支持，实现数据共享与联动应用。

2.定额管理

基于对ERP物资系统的历史数据，实现对各板块各单位定额数据的自动测算；同时，实现定额历史数据的一次导入、增量数据接口同步、个性数据流程录入等。定额管理实现了从价到量的转变，将定额消耗和生产作业相结合，实现了生产、业务、财务的深度融合，通过借助于大数据的思路，以SAP系统中近10年的数据为基础，基于百万种物料类型以及几亿条历史物料消耗数据，通过建立科学模型和设计合理的算法，计算出物流消耗定额，真正意义上实现了从经验驱动决策到数据驱动决策的转变。

3.全面预算管理

为准能集团搭建业财一体的预算体系，实现预算编制、分解、汇总、合并抵销、执行、控制、分析考核等全过程一体化管理。

4.经营分析

通过“数据分析+分析工具”的应用，建立一站式解决方案，分析范围从财务分析延伸至经营分析、生产分析、成本分析中来，随时监控企业报表及相关数据。

横向方面，从财务延伸到了生产、安全、经营等业务领域，并针对煤、电、铁路板块分别制定了相应的预算模型，实现了生产、财务、业务一体化的充分结合；纵向方面，预算主体从法人细化到车间段队，使集团的管理更加细致，通过和班组核算对接，使预算可以更好的指导生产经营，使得预算控制落到实处。

通过“班组预算+班组核算+经营分析”，实现了班组级管理的PDCA循环，为下一步财务管理整体从法人细化到班组打下了基础，为工业4.0升级给财务带来的变革，做好了前期铺垫。

借助于大数据、IoT等技术，通过对日利润测算数据的动态化呈现，经营管理者可以实时监控利润影响因素，及时洞察业财信息，精准赋能经营管控。

项目整合了10年SAP ERP、久其报表、准能生产数据库中的数据，建立了财务数据集市，盘活了财务数据资产，建立了财务数据资源目录和卡片，实现了对数据的初步分析和挖掘，初步实现了财务的数字化转型。

基于财务数据资产的梳理提炼，建立了不同类型的财务分析主题及经营分析主题，实现了分析体系的搭建。成本管理方面，建立了成本分析专题模型，从成本要素穿透到影响成本要素的业务因素，找到影响成本变化的根本因素，通过财务分析去影响业务作业，真正实现了业财联动。

财务数字化信息系统建设项目为准能集团数字转型打下了坚实的基础，伴随系统上线与使用，信息化、数字化的技术将推动业务能力进一步加强，企业对于数据的理解与业务的认识将逐步提升。无论是信息化、数字化的技术应用，还是定额管理、经营分析、全面预算管理等模块与数字化技术的结合，都将为同行业及国内外其他大型企业集团起到借鉴及推广作用。